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Feijão是淡水河谷Paraopeba场区的一部分,后者2018年前9个月铁矿石产量为2061万吨,占总产量的7.3%,而此次泄漏的Feijão矿区2017年总产量为780万吨,占当年总产量的2.1%,从数量上看对全球铁矿石供应格局影响有限。但考虑到,2015年11月,米纳斯吉拉斯州的Samarco即发生溃坝事件,目前尚未复产,且两次溃坝均发生在同一地区,或引发后续连锁反应,如Samarco复产继续推迟、南部系统生产受到影响,后者在2017年铁矿石产量为1.03亿吨,占总产量的29%。目前巴西联邦政府已成立危机应对小组来全方位监控溃坝事故情况,对铁矿石产量的实际影响尚需评估。

国内多资产组合是不是就是风险最优的组合呢?在国内多资产投资框架内,必须对组合进行“维度升级”,即从国内资产扩展到国外资产,从地域上进行维度升级。根本原理在于各国的人口结构、资本结构、制度政策及其所蕴含的宏观微观环境各不相同,各类资产对应的价值和运行逻辑的相关性也自然较小,所以通过全球化资产配置可以进一步分散风险。全球最大的对冲基金桥水一直以来提倡全球化配置即是出于这个考虑。

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准备不足的市场上出现了一波又一波的自动抛售。衡量这种情况的一项指标是流动性,如果流动性充足,则买家可以轻松找到想要购买的资产,卖方能找到买家接盘。当流动性下降时,潜在买家将不得不出更高的价格,或者潜在卖家不得不接受较低的价格。这使得市场价格波动加剧,上涨时涨幅扩大,下跌时跌幅加大。

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